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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 14 284.00 | 2 318.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 114 362.00 | 76 938.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 17 738.00 | 15 861.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 991.00 | 162 009.00 | 64 982.00 | 226 991.00 |
AX Avances et acomptes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 534.00 | 308 394.00 | 185 140.00 | 493 534.00 |
BT Marchandises | 2 170 076.00 | 311 197.00 | 1 858 879.00 | 2 170 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 971.00 | | 347 971.00 | 347 971.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CF Disponibilités | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 620.00 | 311 197.00 | 2 449 423.00 | 2 760 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 627.00 | 619 592.00 | 2 635 036.00 | 3 254 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 725.00 | 1 123 725.00 | | 1 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 62 027.00 | 358 667.00 | | 62 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 818.00 | -296 641.00 | | -8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 933.00 | 1 735 752.00 | | 1 726 933.00 |
DP Provisions pour risques | 473.00 | | | 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 473.00 | | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 396.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 208.00 | 486 364.00 | | 730 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 582.00 | 78 179.00 | | 87 582.00 |
EA Autres dettes | 73 381.00 | 43 217.00 | | 73 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 735.00 | 608 155.00 | | 891 735.00 |
ED (V) | 15 894.00 | 5 649.00 | | 15 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 036.00 | 2 349 556.00 | | 2 635 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 192.00 | 21 708.00 | 11 506.00 | 298 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 687.00 | 537.00 | 4 578.00 | 132 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 505.00 | 21 171.00 | 6 928.00 | 165 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 208.00 | 730 208.00 | | 730 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 114.00 | 390 114.00 | | 390 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 094.00 | 390 114.00 | 22 981.00 | 413 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 735.00 | 891 735.00 | | 891 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |