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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 18 325.00 | 625.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | 114 362.00 | 76 938.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 13 078.00 | 20 522.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 840.00 | 152 427.00 | 80 412.00 | 232 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 246.00 | 298 192.00 | 201 054.00 | 499 246.00 |
BT Marchandises | 1 972 977.00 | 357 336.00 | 1 615 641.00 | 1 972 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 838.00 | 357 336.00 | 2 148 502.00 | 2 505 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 083.00 | 655 527.00 | 2 349 556.00 | 3 005 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 725.00 | 1 123 725.00 | | 1 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 641.00 | 412 719.00 | | -296 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 752.00 | 2 086 445.00 | | 1 735 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 431.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 364.00 | 176 927.00 | | 486 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | 91 936.00 | | 78 179.00 |
EA Autres dettes | 43 217.00 | 55 308.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 155.00 | 324 603.00 | | 608 155.00 |
ED (V) | 5 649.00 | 511.00 | | 5 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 556.00 | 2 411 558.00 | | 2 349 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 495.00 | 22 127.00 | 37 430.00 | 313 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 422.00 | 265.00 | | 132 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 073.00 | 21 862.00 | 37 430.00 | 181 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 958.00 | 357 336.00 | 361 958.00 | 361 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 958.00 | 357 336.00 | 361 958.00 | 361 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 958.00 | 357 336.00 | 361 958.00 | 361 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 364.00 | 486 293.00 | | 486 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 217.00 | 41 087.00 | | 43 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 207.00 | 266 651.00 | 22 557.00 | 289 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 155.00 | 605 955.00 | | 608 155.00 |