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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 8 618.00 | 1 013.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 517.00 | 193 818.00 | 69 698.00 | 263 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 044.00 | 204 521.00 | 1 155 523.00 | 1 360 044.00 |
BT Marchandises | 536 261.00 | | 536 261.00 | 536 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 598.00 | | 695 598.00 | 695 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 642.00 | 204 521.00 | 1 851 121.00 | 2 055 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -102 264.00 | -193 454.00 | | -102 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 91 190.00 | | 120 014.00 |
DL TOTAL (I) | 33 043.00 | -86 971.00 | | 33 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 743.00 | 1 303 857.00 | | 1 078 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 23 628.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 787.00 | 470 079.00 | | 622 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 749.00 | 111 936.00 | | 98 749.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 692.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 079.00 | 1 911 193.00 | | 1 818 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 121.00 | 1 824 221.00 | | 1 851 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 958.00 | 833 987.00 | | 863 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 065 351.00 | | 4 065 351.00 | 4 065 351.00 |
FG Production vendue services | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 325.00 | | 4 156 325.00 | 4 156 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 422.00 | 18 305.00 | | 15 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 859.00 | 56 695.00 | | 49 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 1 027.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 444.00 | 1 027.00 | | 20 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 387.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 905.00 | 2 460.00 | | 10 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 2 847.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | -1 821.00 | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 991.00 | 23 680.00 | | 38 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 229.00 | 4 099 032.00 | | 4 192 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 215.00 | 4 007 842.00 | | 4 072 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 014.00 | 91 190.00 | | 120 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 812.00 | | 4 232.00 | 1 355 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 645.00 | | | 939 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 130.00 | | 4 019.00 | 269 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 037.00 | | 213.00 | 147 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 244.00 | 27 276.00 | | 177 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 160.00 | 27 276.00 | | 175 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 787.00 | 622 787.00 | | 622 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 743.00 | 124 623.00 | 382 712.00 | 1 078 743.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 799.00 | 104 641.00 | 83 158.00 | 187 799.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 079.00 | 863 958.00 | 382 712.00 | 1 818 079.00 |