| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 026.00 | 236 218.00 | 30 808.00 | 267 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 341.00 | 247 934.00 | 1 122 408.00 | 1 370 341.00 |
BT Marchandises | 407 957.00 | | 407 957.00 | 407 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 029.00 | | 594 029.00 | 594 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 370.00 | 247 934.00 | 1 716 436.00 | 1 964 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
CU Autres participations | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 68 473.00 | 17 750.00 | | 68 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 368.00 | 50 724.00 | | 100 368.00 |
DL TOTAL (I) | 184 134.00 | 83 766.00 | | 184 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 582.00 | 1 003 574.00 | | 951 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 16 140.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 197.00 | 585 281.00 | | 481 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 921.00 | 86 339.00 | | 84 921.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 3 650.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 302.00 | 1 694 983.00 | | 1 532 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 436.00 | 1 778 750.00 | | 1 716 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 125.00 | 833 648.00 | | 677 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | 48 101.00 | | 16 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 565.00 | | 6 776.00 | 1 363 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 645.00 | | | 939 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 263.00 | | 6 776.00 | 147 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 399.00 | 16 534.00 | | 231 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 315.00 | 16 534.00 | | 229 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 197.00 | 481 197.00 | | 481 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 847.00 | 79 670.00 | 325 206.00 | 934 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 136.00 | | | 994 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 428.00 | | | 1 013 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 151.00 | 203 215.00 | 6 936.00 | 210 151.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 302.00 | 677 125.00 | 325 206.00 | 1 532 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |