| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 937.00 | | 1 865 937.00 | 1 865 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 330.00 | 256 387.00 | 13 944.00 | 270 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 967.00 | 268 103.00 | 1 890 865.00 | 2 158 967.00 |
BT Marchandises | 474 681.00 | | 474 681.00 | 474 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 793 821.00 | | 793 821.00 | 793 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 463.00 | | 1 327 463.00 | 1 327 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 431.00 | 268 103.00 | 3 218 328.00 | 3 486 431.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 525.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 196 517.00 | 165 608.00 | | 196 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 912.00 | 430 481.00 | | 353 912.00 |
DL TOTAL (I) | 566 087.00 | 612 175.00 | | 566 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 192.00 | 1 298 290.00 | | 1 753 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 048.00 | 46 102.00 | | 64 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 098.00 | 602 375.00 | | 657 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 357.00 | 174 557.00 | | 175 357.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 1 238.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 241.00 | 2 122 561.00 | | 2 652 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 328.00 | 2 734 736.00 | | 3 218 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 682.00 | 950 842.00 | | 1 534 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 416.00 | 10 068.00 | | 18 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 157.00 | | 5 399 157.00 | 5 399 157.00 |
FG Production vendue services | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 922.00 | | 5 533 922.00 | 5 533 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 3 235.00 | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 3 235.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 005.00 | 69 899.00 | | 22 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | 92 183.00 | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 344.00 | -88 948.00 | | -18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 748.00 | 99 952.00 | | 130 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 654.00 | 5 777 605.00 | | 5 543 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 742.00 | 5 347 124.00 | | 5 189 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 912.00 | 430 481.00 | | 353 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 800.00 | | 2 167.00 | 2 156 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 021.00 | | | 1 868 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 902.00 | | 2 060.00 | 277 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 107.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 461.00 | 5 642.00 | | 262 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 377.00 | 5 642.00 | | 260 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 098.00 | 657 098.00 | | 657 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 776.00 | 617 217.00 | 478 152.00 | 1 734 776.00 |
VI Groupe et associés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 882.00 | 55 734.00 | 10 148.00 | 65 882.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 241.00 | 1 534 682.00 | 478 152.00 | 2 652 241.00 |