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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 937.00 | | 1 865 937.00 | 1 865 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 522.00 | 262 037.00 | 17 485.00 | 279 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 159.00 | 273 753.00 | 1 894 406.00 | 2 168 159.00 |
BT Marchandises | 527 655.00 | | 527 655.00 | 527 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 324 882.00 | | 324 882.00 | 324 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 508.00 | | 983 508.00 | 983 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 667.00 | 273 753.00 | 2 877 914.00 | 3 151 667.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 470 429.00 | 196 517.00 | | 470 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 914.00 | 353 912.00 | | 382 914.00 |
DL TOTAL (I) | 869 001.00 | 566 087.00 | | 869 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 732.00 | 1 753 192.00 | | 1 117 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 729.00 | 64 048.00 | | 29 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 162.00 | 657 098.00 | | 725 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 052.00 | 175 357.00 | | 135 052.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 545.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 913.00 | 2 652 241.00 | | 2 008 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 914.00 | 3 218 328.00 | | 2 877 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 492.00 | 1 534 682.00 | | 1 009 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752 473.00 | | 5 752 473.00 | 5 752 473.00 |
FG Production vendue services | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 744.00 | | 5 885 744.00 | 5 885 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 3 660.00 | | 7 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | 3 660.00 | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 037.00 | 22 005.00 | | 28 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 22 005.00 | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 774.00 | -18 344.00 | | -20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 083.00 | 130 748.00 | | 132 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 012.00 | 5 543 654.00 | | 5 927 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 098.00 | 5 189 742.00 | | 5 544 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 914.00 | 353 912.00 | | 382 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 967.00 | | 9 192.00 | 2 158 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 021.00 | | | 1 868 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 962.00 | | 9 192.00 | 279 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 103.00 | 5 651.00 | | 268 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 019.00 | 5 651.00 | | 266 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 162.00 | 725 162.00 | | 725 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 732.00 | 118 312.00 | 481 909.00 | 1 117 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 217.00 | | | 617 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 890.00 | 127 742.00 | 10 148.00 | 137 890.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 913.00 | 1 009 492.00 | 481 909.00 | 2 008 913.00 |