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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 937 561.00 | | 937 561.00 | 937 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 026.00 | 219 684.00 | 47 342.00 | 267 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 565.00 | 231 399.00 | 1 132 166.00 | 1 363 565.00 |
BT Marchandises | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 583.00 | | 646 583.00 | 646 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 149.00 | 231 399.00 | 1 778 750.00 | 2 010 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
CU Autres participations | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | | -102 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | 120 014.00 | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 83 766.00 | 33 043.00 | | 83 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 574.00 | 1 078 743.00 | | 1 003 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 140.00 | 16 130.00 | | 16 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 281.00 | 622 787.00 | | 585 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 339.00 | 98 749.00 | | 86 339.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 1 669.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 983.00 | 1 818 079.00 | | 1 694 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 750.00 | 1 851 121.00 | | 1 778 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 648.00 | 863 958.00 | | 833 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 044.00 | | 3 560.00 | 1 360 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 147 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 363 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 645.00 | | | 939 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 148.00 | | 3 509.00 | 273 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 250.00 | | 51.00 | 147 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 521.00 | 26 879.00 | | 204 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 437.00 | 26 879.00 | | 202 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 281.00 | 585 281.00 | | 585 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 473.00 | 94 137.00 | 390 562.00 | 955 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 823.00 | 232 823.00 | | 232 823.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 983.00 | 833 648.00 | 390 562.00 | 1 694 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |