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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 937.00 | | 1 865 937.00 | 1 865 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 270.00 | 250 745.00 | 17 525.00 | 268 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 800.00 | 262 461.00 | 1 894 339.00 | 2 156 800.00 |
BT Marchandises | 460 656.00 | | 460 656.00 | 460 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 397.00 | | 840 397.00 | 840 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 197.00 | 262 461.00 | 2 734 736.00 | 2 997 197.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 184.00 | | 10 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 165 608.00 | 68 473.00 | | 165 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 481.00 | 100 368.00 | | 430 481.00 |
DL TOTAL (I) | 612 175.00 | 184 134.00 | | 612 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 290.00 | 951 582.00 | | 1 298 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 102.00 | 4 384.00 | | 46 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 375.00 | 481 197.00 | | 602 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 557.00 | 84 921.00 | | 174 557.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 10 218.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 561.00 | 1 532 302.00 | | 2 122 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 736.00 | 1 716 436.00 | | 2 734 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 842.00 | 677 125.00 | | 950 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 068.00 | 16 735.00 | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 341.00 | | 989 718.00 | 1 370 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 642.00 | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 259.00 | 2 156 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 617.00 | 277 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 645.00 | | 928 376.00 | 939 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 657.00 | | 57 862.00 | 276 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 039.00 | | 3 480.00 | 154 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 934.00 | 48 860.00 | 34 333.00 | 247 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 850.00 | 48 860.00 | 34 333.00 | 245 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 375.00 | 602 375.00 | | 602 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VC Groupe et associés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 222.00 | 116 502.00 | 474 428.00 | 1 288 222.00 |
VI Groupe et associés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 772.00 | | | 447 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 287.00 | | | 532 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 397.00 | 136 249.00 | 10 148.00 | 146 397.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 561.00 | 950 842.00 | 474 428.00 | 2 122 561.00 |