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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 2 350.00 | 2 730.00 | 5 080.00 |
AP Constructions | 59 274.00 | 36 547.00 | 22 727.00 | 59 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 293.00 | 314 555.00 | 17 738.00 | 332 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 681.00 | 136 642.00 | 24 039.00 | 160 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 874.00 | 490 093.00 | 115 781.00 | 605 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 446.00 | 8 560.00 | 198 887.00 | 207 446.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
CF Disponibilités | 248 183.00 | | 248 183.00 | 248 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 040.00 | 8 560.00 | 884 480.00 | 893 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 914.00 | 498 653.00 | 1 000 261.00 | 1 498 914.00 |
CU Autres participations | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 320 713.00 | | | 320 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 294.00 | | | 422 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 549.00 | | | 679 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 261.00 | | | 1 000 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 549.00 | | | 679 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 553.00 | | 4 390.00 | 650 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 069.00 | 605 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 069.00 | 552 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 810.00 | | 4 390.00 | 44 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 429.00 | 18 442.00 | 48 778.00 | 520 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 660.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 739.00 | 16 782.00 | 48 778.00 | 519 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
VB T. V. A. | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VI Groupe et associés | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
VP Divers | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 791.00 | 243 291.00 | 500.00 | 243 791.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 549.00 | 679 549.00 | | 679 549.00 |