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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 61 422.00 | 51 396.00 | 10 026.00 | 61 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 515.00 | 328 761.00 | 82 754.00 | 411 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 469.00 | 118 081.00 | 18 388.00 | 136 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 810.00 | 503 318.00 | 189 492.00 | 692 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 116.00 | | 221 116.00 | 221 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 806.00 | 1 714.00 | 198 092.00 | 199 806.00 |
BZ Autres créances | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 642 415.00 | | 642 415.00 | 642 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 433.00 | 1 714.00 | 1 395 720.00 | 1 397 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 243.00 | 505 032.00 | 1 585 212.00 | 2 090 243.00 |
CU Autres participations | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 907.00 | | | 444 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 523 018.00 | | | 523 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 645.00 | | | 521 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 172.00 | | | 484 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 193.00 | | | 1 062 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 212.00 | | | 1 585 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 693.00 | | | 1 055 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 414.00 | | 19 447.00 | 684 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 051.00 | 692 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 051.00 | 609 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 322.00 | | 19 135.00 | 601 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 892.00 | | 313.00 | 33 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 235.00 | 42 245.00 | 10 163.00 | 471 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 155.00 | 42 245.00 | 10 163.00 | 466 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 172.00 | 484 172.00 | | 484 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VI Groupe et associés | 521 645.00 | 521 645.00 | | 521 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 085.00 | 253 585.00 | 500.00 | 254 085.00 |
VW T.V.A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 693.00 | 1 055 693.00 | | 1 055 693.00 |