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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 59 274.00 | 39 510.00 | 19 763.00 | 59 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 210.00 | 243 180.00 | 69 030.00 | 312 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 942.00 | 110 664.00 | 18 277.00 | 128 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 109.00 | 398 435.00 | 155 674.00 | 554 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 937.00 | 8 560.00 | 359 377.00 | 367 937.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 617.00 | | 278 617.00 | 278 617.00 |
CF Disponibilités | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 648.00 | 8 560.00 | 938 088.00 | 946 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 757.00 | 406 995.00 | 1 093 762.00 | 1 500 757.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 572.00 | | | 274 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 370 922.00 | | | 370 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 743.00 | | | 429 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 901.00 | | | 197 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 841.00 | | | 722 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 762.00 | | | 1 093 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 841.00 | | | 722 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 874.00 | | 66 718.00 | 605 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 483.00 | 554 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 483.00 | 500 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 247.00 | | 66 661.00 | 552 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 57.00 | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 093.00 | 26 825.00 | 118 483.00 | 490 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 730.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 743.00 | 24 095.00 | 118 483.00 | 487 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 937.00 | 367 937.00 | | 367 937.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 429 743.00 | 429 743.00 | | 429 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 060.00 | 416 560.00 | 500.00 | 417 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 841.00 | 722 841.00 | | 722 841.00 |