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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 61 422.00 | 45 814.00 | 15 608.00 | 61 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 622.00 | 270 968.00 | 134 654.00 | 405 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 560.00 | 118 487.00 | 11 073.00 | 129 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 320.00 | 440 349.00 | 238 971.00 | 679 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 954.00 | 1 714.00 | 173 241.00 | 174 954.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 414.00 | 1 714.00 | 937 700.00 | 939 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 734.00 | 442 062.00 | 1 176 671.00 | 1 618 734.00 |
CU Autres participations | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 621.00 | | | 370 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 463 171.00 | | | 463 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 796.00 | | | 490 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 501.00 | | | 713 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 671.00 | | | 1 176 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 501.00 | | | 713 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 334.00 | | 3 094.00 | 679 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 679 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 596 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 042.00 | | 2 670.00 | 597 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 093.00 | | 424.00 | 33 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 142.00 | 40 702.00 | 2 496.00 | 402 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 062.00 | 40 702.00 | 2 496.00 | 397 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 875.00 | 199 875.00 | | 199 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
VB T. V. A. | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VI Groupe et associés | 490 796.00 | 490 796.00 | | 490 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 472.00 | 256 972.00 | 500.00 | 257 472.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 501.00 | 713 501.00 | | 713 501.00 |