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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 61 422.00 | 48 217.00 | 13 204.00 | 61 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 340.00 | 296 751.00 | 113 589.00 | 410 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 560.00 | 121 187.00 | 8 373.00 | 129 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 414.00 | 471 235.00 | 213 178.00 | 684 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 579.00 | 1 714.00 | 203 865.00 | 205 579.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 489 680.00 | | 489 680.00 | 489 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 827.00 | 1 714.00 | 1 012 114.00 | 1 013 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 241.00 | 472 949.00 | 1 225 292.00 | 1 698 241.00 |
CU Autres participations | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 378.00 | | | 494 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 661.00 | | | 723 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 292.00 | | | 1 225 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 661.00 | | | 723 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 320.00 | | 5 094.00 | 679 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 604.00 | | 4 719.00 | 596 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 517.00 | | 375.00 | 33 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 349.00 | 30 886.00 | | 440 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 269.00 | 30 886.00 | | 435 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 579.00 | 205 579.00 | | 205 579.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VI Groupe et associés | 494 378.00 | 494 378.00 | | 494 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 666.00 | 240 166.00 | 500.00 | 240 666.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 661.00 | 723 661.00 | | 723 661.00 |