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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AP Constructions | 61 422.00 | 42 635.00 | 18 786.00 | 61 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 060.00 | 239 509.00 | 166 551.00 | 406 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 560.00 | 114 917.00 | 14 643.00 | 129 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 334.00 | 402 142.00 | 277 192.00 | 679 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 118.00 | | 191 118.00 | 191 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 452.00 | 8 560.00 | 210 892.00 | 219 452.00 |
BZ Autres créances | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CF Disponibilités | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 289.00 | 8 560.00 | 870 729.00 | 879 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 623.00 | 410 702.00 | 1 147 921.00 | 1 558 623.00 |
CU Autres participations | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 760.00 | | | 326 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 413 221.00 | | | 413 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 602.00 | | | 451 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 696.00 | | | 219 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 921.00 | | | 1 147 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 109.00 | 28 475.00 | 129 349.00 | 554 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 598.00 | 679 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 598.00 | 597 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 425.00 | | 129 215.00 | 500 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | 28 475.00 | 134.00 | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 435.00 | 36 306.00 | 32 598.00 | 398 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 355.00 | 36 306.00 | 32 598.00 | 393 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 452.00 | 219 452.00 | | 219 452.00 |
VB T. V. A. | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VI Groupe et associés | 451 602.00 | 451 602.00 | | 451 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 597.00 | 306 097.00 | 500.00 | 306 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |