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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 870.00 | 776 890.00 | 334 980.00 | 1 111 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 762.00 | 29 620.00 | 1 143.00 | 30 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 299.00 | 806 510.00 | 711 789.00 | 1 518 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
BZ Autres créances | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 642.00 | | 1 054 642.00 | 1 054 642.00 |
CF Disponibilités | 302 967.00 | | 302 967.00 | 302 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 588.00 | | 1 761 588.00 | 1 761 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 887.00 | 806 510.00 | 2 473 377.00 | 3 279 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
CU Autres participations | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | 3 184.00 | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | 486 960.00 | 456 539.00 | | 486 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 808.00 | 32 023.00 | | 77 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 554.00 | 941 745.00 | | 1 019 554.00 |
DP Provisions pour risques | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 481.00 | 875 670.00 | | 816 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 881.00 | 743 881.00 | | 172 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | 448 311.00 | | 302 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 555.00 | 144 436.00 | | 108 555.00 |
EA Autres dettes | 39 257.00 | 52 149.00 | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 270.00 | 2 264 446.00 | | 1 439 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 377.00 | 3 220 745.00 | | 2 473 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 704.00 | 1 275 199.00 | | 509 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
FG Production vendue services | 423 129.00 | 99 582.00 | 522 711.00 | 423 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 121.00 | 99 582.00 | 620 703.00 | 521 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 928.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 230.00 | 53.00 | | 12 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 230.00 | 53.00 | | 12 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 13 743.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 13 743.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | -13 690.00 | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 718.00 | -44 660.00 | | -30 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 438.00 | 956 796.00 | | 867 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 629.00 | 924 773.00 | | 789 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 808.00 | 32 023.00 | | 77 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 829.00 | | 186 469.00 | 1 331 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 470.00 | | 139 400.00 | 972 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | | 1 403.00 | 29 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 45 666.00 | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 546.00 | 108 964.00 | | 697 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 186.00 | 108 704.00 | | 668 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | 260.00 | | 29 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | 302 098.00 | | 302 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 366.00 | 59 681.00 | 756 685.00 | 816 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 979.00 | 370 748.00 | 63 231.00 | 433 979.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 270.00 | 509 704.00 | 929 566.00 | 1 439 270.00 |