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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 525.00 | 361 927.00 | 433 597.00 | 795 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595.00 | 31 319.00 | 276.00 | 31 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 788.00 | 393 247.00 | 837 541.00 | 1 230 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 861.00 | | 425 861.00 | 425 861.00 |
BZ Autres créances | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 309.00 | | 671 309.00 | 671 309.00 |
CF Disponibilités | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 519.00 | | 1 664 519.00 | 1 664 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 396.00 | 393 247.00 | 2 505 149.00 | 2 898 396.00 |
CU Autres participations | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 769.00 | 640 551.00 | | 801 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 238.00 | 161 218.00 | | 384 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 008.00 | 1 296 769.00 | | 1 681 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | 2 050.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | 2 050.00 | | 3 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 997.00 | 486 607.00 | | 305 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 127 441.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 182.00 | 752 119.00 | | 399 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 47 227.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 48 922.00 | 40 984.00 | | 48 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 2 279.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 169.00 | 1 456 659.00 | | 817 169.00 |
ED (V) | 3 883.00 | 269.00 | | 3 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 149.00 | 2 755 748.00 | | 2 505 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 604.00 | 481 987.00 | 1 323 591.00 | 841 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 604.00 | 481 987.00 | 1 323 591.00 | 841 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 811.00 | -141.00 | | 122 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 420.00 | -35 720.00 | | -17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 309.00 | 1 470 981.00 | | 1 623 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 071.00 | 1 309 763.00 | | 1 239 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 238.00 | 161 218.00 | | 384 238.00 |