| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 028.00 | 668 997.00 | 896 031.00 | 1 565 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 32 298.00 | 3 311.00 | 35 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 066.00 | 701 295.00 | 1 304 771.00 | 2 006 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 861.00 | 6 900.00 | 989 961.00 | 996 861.00 |
BZ Autres créances | 319 901.00 | 56 912.00 | 262 989.00 | 319 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
CF Disponibilités | 645 770.00 | | 645 770.00 | 645 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 330.00 | 63 812.00 | 2 320 518.00 | 2 384 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 396.00 | 765 107.00 | 3 625 289.00 | 4 390 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
CU Autres participations | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 834.00 | 1 186 008.00 | | 1 438 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 360.00 | 252 826.00 | | 514 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 194.00 | 1 933 834.00 | | 2 448 194.00 |
DP Provisions pour risques | 13 535.00 | 11 745.00 | | 13 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 535.00 | 11 745.00 | | 13 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 155 503.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 606.00 | 500 449.00 | | 849 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 640.00 | 140 380.00 | | 210 640.00 |
EA Autres dettes | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 192.00 | 845 279.00 | | 1 139 192.00 |
ED (V) | 24 367.00 | 7 434.00 | | 24 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 289.00 | 2 798 292.00 | | 3 625 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 192.00 | 845 279.00 | | 1 139 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 651.00 | 1 354 131.00 | 1 417 782.00 | 63 651.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 815 051.00 | 605 896.00 | 1 420 947.00 | 815 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 701.00 | 1 960 027.00 | 2 838 728.00 | 878 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 55 944.00 | 56 411.00 | | 55 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 690.00 | 2 267.00 | | 3 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 304.00 | -20.00 | | 119 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 427.00 | -148 741.00 | | -125 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 372.00 | 2 227 042.00 | | 3 487 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 012.00 | 1 974 216.00 | | 2 973 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 360.00 | 252 826.00 | | 514 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 551.00 | | 442 515.00 | 1 563 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 527.00 | | 438 501.00 | 1 126 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | | 4 014.00 | 31 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 429.00 | | | 405 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 265.00 | 187 030.00 | | 514 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 667.00 | 186 329.00 | | 482 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 701.00 | | 31 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 745.00 | 13 535.00 | 11 745.00 | 11 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | 77 347.00 | 11 745.00 | 11 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 535.00 | 11 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 606.00 | 849 606.00 | | 849 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 996 861.00 | 996 861.00 | | 996 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 376.00 | | | 280 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 434.00 | 152 434.00 | | 152 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 907.00 | 1 366 907.00 | | 1 366 907.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 2 910.00 | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 265.00 | 86 768.00 | | 121 265.00 |
ST Autres comptes | 98 164.00 | 36 538.00 | | 98 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 954.00 | 160 232.00 | | 172 954.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 42 359.00 | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045 780.00 | 893 813.00 | | 1 045 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | 2 910.00 | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 404.00 | 315 383.00 | | 195 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 632.00 | 150 537.00 | | 53 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 653.00 | 1 219 710.00 | | 1 438 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |