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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 527.00 | 482 667.00 | 643 860.00 | 1 126 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 31 597.00 | -2.00 | 31 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 551.00 | 514 265.00 | 1 049 286.00 | 1 563 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 164.00 | | 565 164.00 | 565 164.00 |
BZ Autres créances | 412 035.00 | | 412 035.00 | 412 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 399.00 | | 570 399.00 | 570 399.00 |
CF Disponibilités | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 261.00 | | 1 737 261.00 | 1 737 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 557.00 | 514 265.00 | 2 798 292.00 | 3 312 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
CU Autres participations | 356 377.00 | | 356 377.00 | 356 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 008.00 | 801 770.00 | | 1 186 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 826.00 | 384 239.00 | | 252 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 834.00 | 1 681 008.00 | | 1 933 834.00 |
DP Provisions pour risques | 11 745.00 | 3 088.00 | | 11 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 745.00 | 3 088.00 | | 11 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 503.00 | 305 998.00 | | 155 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 449.00 | 399 182.00 | | 500 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 380.00 | 60 483.00 | | 140 380.00 |
EA Autres dettes | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 279.00 | 817 170.00 | | 845 279.00 |
ED (V) | 7 434.00 | 3 883.00 | | 7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 292.00 | 2 505 149.00 | | 2 798 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 279.00 | 817 170.00 | | 845 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 156.00 | 153.00 | 555 309.00 | 555 156.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | 5 887.00 | 6 180.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 1 083 001.00 | 174 164.00 | 1 257 165.00 | 1 083 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 450.00 | 180 204.00 | 1 818 654.00 | 1 638 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 122 812.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 741.00 | -17 420.00 | | -148 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 042.00 | 1 623 310.00 | | 2 227 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 216.00 | 1 239 071.00 | | 1 974 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 826.00 | 384 239.00 | | 252 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 789.00 | | 450 227.00 | 1 230 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 465.00 | | 1 563 551.00 | 117 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 465.00 | | 1 126 527.00 | 117 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 525.00 | | 448 467.00 | 795 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 668.00 | | 1 760.00 | 403 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 247.00 | 121 018.00 | | 393 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 927.00 | 120 740.00 | | 361 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 278.00 | | 31 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 449.00 | 500 449.00 | | 500 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 164.00 | 565 164.00 | | 565 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VC Groupe et associés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 934.00 | | | 200 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 654.00 | 247 654.00 | | 247 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 880.00 | 1 003 880.00 | 30 000.00 | 1 033 880.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 279.00 | 845 279.00 | | 845 279.00 |