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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 170.00 | 886 505.00 | 356 665.00 | 1 243 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 762.00 | 30 088.00 | 675.00 | 30 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 366.00 | | 356 366.00 | 356 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 652.00 | 916 593.00 | 748 059.00 | 1 664 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
BZ Autres créances | 216 414.00 | | 216 414.00 | 216 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 865.00 | | 1 056 865.00 | 1 056 865.00 |
CF Disponibilités | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 709.00 | | 1 698 709.00 | 1 698 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 361.00 | 916 593.00 | 2 446 768.00 | 3 363 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 4 785.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 554.00 | 486 960.00 | | 524 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 998.00 | 77 808.00 | | 115 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 551.00 | 1 019 554.00 | | 1 135 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 778.00 | 816 481.00 | | 666 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 173.00 | 172 881.00 | | 150 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 057.00 | 302 098.00 | | 384 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | 108 555.00 | | 68 457.00 |
EA Autres dettes | 41 251.00 | 39 257.00 | | 41 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 217.00 | 1 439 270.00 | | 1 311 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 768.00 | 2 473 377.00 | | 2 446 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 604.00 | 509 704.00 | | 674 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 562 306.00 | 283 456.00 | 845 762.00 | 562 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 306.00 | 283 456.00 | 845 762.00 | 562 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 12 230.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 12 230.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 488.00 | 4 245.00 | | 35 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | 4 245.00 | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 473.00 | 7 985.00 | | -35 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | -30 718.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 793.00 | 867 438.00 | | 1 224 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 795.00 | 789 629.00 | | 1 108 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 998.00 | 77 808.00 | | 115 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 299.00 | | 146 353.00 | 1 518 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 870.00 | | 131 300.00 | 1 111 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 666.00 | | 15 053.00 | 375 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 510.00 | 110 083.00 | | 806 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 890.00 | 109 615.00 | | 776 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | 468.00 | | 29 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VC Groupe et associés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 684.00 | 180 220.00 | 486 464.00 | 666 684.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 412.00 | | | 172 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 425.00 | 551 425.00 | 30 000.00 | 581 425.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 217.00 | 674 604.00 | 636 613.00 | 1 311 217.00 |