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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 898.00 | 11 286.00 | 24 612.00 | 35 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 072.00 | 4 896.00 | 5 176.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 508.00 | 22 521.00 | 101 988.00 | 124 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BN En cours de production de biens | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 161.00 | 7 838.00 | 175 323.00 | 183 161.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 082.00 | 7 838.00 | 312 244.00 | 320 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 590.00 | 30 358.00 | 414 231.00 | 444 590.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 985.00 | | | 77 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
DL TOTAL (I) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 328.00 | | | 174 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 231.00 | | | 414 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 328.00 | | | 174 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 334.00 | 2 332.00 | 835 666.00 | 833 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 334.00 | 2 332.00 | 835 666.00 | 833 334.00 |
FM Production stockée | | | 8 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 913.00 | | | 856 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 995.00 | | | 804 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 760.00 | | 13 748.00 | 110 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | | 13 748.00 | 32 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197.00 | 6 324.00 | | 16 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 554.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 5 770.00 | | 10 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | 3 701.00 | 2 220.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 3 701.00 | 2 220.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 3 701.00 | 2 220.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 701.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 171 187.00 | | | 171 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VP Divers | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
VW T.V.A. | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
ST Autres comptes | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YT Sous‐traitance | 209 745.00 | | | 209 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 545.00 | | | 318 545.00 |