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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 6 468.00 | 2 519.00 | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 069.00 | 23 341.00 | 16 728.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 776.00 | 8 843.00 | 5 932.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 034.00 | 38 653.00 | 97 381.00 | 136 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BN En cours de production de biens | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 938.00 | 5 958.00 | 123 979.00 | 129 938.00 |
BZ Autres créances | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
CF Disponibilités | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 305.00 | 5 958.00 | 298 346.00 | 304 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 339.00 | 44 611.00 | 395 727.00 | 440 339.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 706.00 | 109 903.00 | | 152 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 613.00 | 60 803.00 | | 8 613.00 |
DL TOTAL (I) | 271 319.00 | 280 706.00 | | 271 319.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 173.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 54 321.00 | | 42 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 699.00 | 95 998.00 | | 80 699.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 749.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 151 242.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 727.00 | 431 949.00 | | 395 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
FG Production vendue services | 720 140.00 | 12 425.00 | 732 566.00 | 720 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 893.00 | 12 425.00 | 743 319.00 | 730 893.00 |
FM Production stockée | | | -1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 760.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 760.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 760.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 14 852.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 582.00 | 903 557.00 | | 744 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 968.00 | 842 754.00 | | 735 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 613.00 | 60 803.00 | | 8 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 4 807.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 468.00 | | 7 566.00 | 128 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 339.00 | | 2 650.00 | 78 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | | 4 916.00 | 49 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 8 391.00 | | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 130.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 8 261.00 | | 23 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 5 168.00 | 1 270.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 5 168.00 | 1 270.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 5 684.00 | 1 270.00 | 2 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 168.00 | 1 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |