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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 366.00 | 39 682.00 | 2 683.00 | 42 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 14 959.00 | 10 663.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 912.00 | 63 364.00 | 85 547.00 | 148 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 973.00 | 5 091.00 | 164 882.00 | 169 973.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 847.00 | 5 091.00 | 352 755.00 | 357 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 759.00 | 68 455.00 | 438 303.00 | 506 759.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 516.00 | 110 224.00 | | 133 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | 53 291.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 245 151.00 | 273 516.00 | | 245 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 335.00 | 96 052.00 | | 76 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 719.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | 96 897.00 | | 86 140.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 2 214.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 152.00 | 224 884.00 | | 193 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 303.00 | 498 400.00 | | 438 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 420.00 | 17 131.00 | 706 551.00 | 689 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 420.00 | 17 131.00 | 706 551.00 | 689 420.00 |
FM Production stockée | | | -2 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 41.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 557.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 557.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 10 611.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 681.00 | 801 802.00 | | 724 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 046.00 | 748 510.00 | | 723 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | 53 291.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 777.00 | | 1 091.00 | 148 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 148 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 80 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 67 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | | 1 091.00 | 67 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 343.00 | 7 977.00 | 956.00 | 56 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 753.00 | 266.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | 7 224.00 | 690.00 | 48 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 60.00 | 36.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 60.00 | 36.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 60.00 | 36.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 163 864.00 | 163 864.00 | | 163 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 187.00 | 20 913.00 | 55 274.00 | 76 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 642.00 | 137 368.00 | 55 274.00 | 192 642.00 |