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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 17 074.00 | 18 822.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 031.00 | 6 848.00 | 7 182.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 468.00 | 30 262.00 | 98 205.00 | 128 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 001.00 | 2 060.00 | 156 940.00 | 159 001.00 |
BZ Autres créances | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CF Disponibilités | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 804.00 | 2 060.00 | 333 743.00 | 335 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 272.00 | 32 323.00 | 431 949.00 | 464 272.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 903.00 | 77 984.00 | | 109 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | 51 918.00 | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 280 706.00 | 239 903.00 | | 280 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 215.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 321.00 | 72 575.00 | | 54 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 998.00 | 101 038.00 | | 95 998.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 498.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 242.00 | 174 328.00 | | 151 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 949.00 | 414 231.00 | | 431 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
FG Production vendue services | 884 639.00 | 13 676.00 | 898 316.00 | 884 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 577.00 | 13 676.00 | 902 254.00 | 888 577.00 |
FM Production stockée | | | -11 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -403.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 17 807.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 557.00 | 856 913.00 | | 903 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 754.00 | 804 995.00 | | 842 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 803.00 | 51 918.00 | | 60 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 3 836.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 508.00 | | 3 960.00 | 124 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 970.00 | | 3 960.00 | 45 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 7 742.00 | | 22 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 7 742.00 | | 16 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 1 466.00 | 7 243.00 | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 1 466.00 | 7 243.00 | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 1 466.00 | 7 243.00 | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 7 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VP Divers | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |