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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 7 351.00 | 1 636.00 | 8 988.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 29 967.00 | 10 769.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 10 993.00 | 4 642.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 561.00 | 48 312.00 | 89 248.00 | 137 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BN En cours de production de biens | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 995.00 | 5 021.00 | 121 974.00 | 126 995.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 237 146.00 | | 237 146.00 | 237 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 456.00 | 5 021.00 | 386 435.00 | 391 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 017.00 | 53 334.00 | 475 683.00 | 529 017.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 319.00 | 152 706.00 | | 161 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 095.00 | 8 613.00 | | -26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 245 224.00 | 271 319.00 | | 245 224.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 191.00 | 137.00 | | 100 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 42 968.00 | | 45 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 80 699.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 86.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 943.00 | 123 892.00 | | 229 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 683.00 | 395 727.00 | | 475 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
FG Production vendue services | 638 227.00 | 10 219.00 | 648 447.00 | 638 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 319.00 | 10 219.00 | 659 538.00 | 649 319.00 |
FM Production stockée | | | 3 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 995.00 | 744 582.00 | | 665 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 090.00 | 735 968.00 | | 692 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 095.00 | 8 613.00 | | -26 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 5 790.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 034.00 | | 1 527.00 | 136 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | | 1 527.00 | 54 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 653.00 | 9 660.00 | | 38 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 883.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 8 776.00 | | 32 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | | | 516.00 |
6T Sur comptes clients | 5 959.00 | 613.00 | 1 550.00 | 5 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 959.00 | 613.00 | 1 550.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 613.00 | 1 550.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |