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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 058.00 | 4 800.00 | 121 258.00 | 126 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 805.00 | 816 866.00 | 1 404 940.00 | 2 221 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 554.00 | 193 591.00 | 88 962.00 | 282 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 497.00 | 1 015 257.00 | 1 623 240.00 | 2 638 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 024.00 | 1 892.00 | 458 132.00 | 460 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
BT Marchandises | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 325.00 | 145 450.00 | 767 875.00 | 913 325.00 |
BZ Autres créances | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 067 306.00 | | 1 067 306.00 | 1 067 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 198.00 | 147 342.00 | 3 339 856.00 | 3 487 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 695.00 | 1 162 599.00 | 4 963 096.00 | 6 125 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
DG Autres réserves | 1 331 924.00 | 1 173 934.00 | | 1 331 924.00 |
DH Report à nouveau | 539 211.00 | 539 211.00 | | 539 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 924.00 | 157 990.00 | | 321 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 996.00 | | | 435 996.00 |
DK Provisions réglementées | 258 309.00 | 131 192.00 | | 258 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 314.00 | 2 394 277.00 | | 3 279 314.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 540.00 | 312 096.00 | | 209 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 381.00 | 838 519.00 | | 852 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 120.00 | 200 856.00 | | 183 120.00 |
EA Autres dettes | 138 742.00 | 152 948.00 | | 138 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 782.00 | 1 504 420.00 | | 1 383 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 096.00 | 4 198 696.00 | | 4 963 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 637.00 | 1 245 172.00 | | 1 216 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 190.00 | | 234 190.00 | 234 190.00 |
FD Production vendue biens | 5 039 964.00 | 108 758.00 | 5 148 722.00 | 5 039 964.00 |
FG Production vendue services | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 140.00 | 108 758.00 | 5 414 898.00 | 5 306 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 642.00 | 62 136.00 | | 26 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 547.00 | 38 970.00 | | 30 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 190.00 | 101 106.00 | | 57 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 185.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 118.00 | 407 615.00 | | 127 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 117.00 | 426 477.00 | | 132 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 928.00 | -325 371.00 | | -74 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 767.00 | 6 450 322.00 | | 5 689 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 843.00 | 6 292 332.00 | | 5 367 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 924.00 | 157 990.00 | | 321 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 917.00 | | 984 471.00 | 2 032 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 134.00 | 305 757.00 | 2 638 497.00 | 73 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 126 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 134.00 | 305 245.00 | 2 504 359.00 | 73 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 159.00 | | 2 110.00 | 124 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 458.00 | | 974 281.00 | 1 908 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8 080.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 617.00 | 218 779.00 | 6 139.00 | 802 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 2 093.00 | 211.00 | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 699.00 | 216 686.00 | 5 928.00 | 799 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 192.00 | 127 118.00 | | 131 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 186.00 | 47 843.00 | 14 579.00 | 112 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 186.00 | 49 735.00 | 14 579.00 | 112 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 378.00 | 176 853.00 | 14 579.00 | 543 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 735.00 | 14 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 381.00 | 852 381.00 | | 852 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 763 351.00 | | | 763 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
VB T. V. A. | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 540.00 | 42 395.00 | 167 144.00 | 209 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 770.00 | 1 112 770.00 | | 1 112 770.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 782.00 | 1 216 637.00 | 167 144.00 | 1 383 782.00 |