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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 389.00 | 40 614.00 | 122 775.00 | 163 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 610.00 | 1 668 247.00 | 444 363.00 | 2 112 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 180.00 | 234 390.00 | 121 790.00 | 356 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 259.00 | 1 943 251.00 | 689 008.00 | 2 632 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 808.00 | | 718 808.00 | 718 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BT Marchandises | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 704.00 | 12 069.00 | 918 635.00 | 930 704.00 |
BZ Autres créances | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 464 586.00 | | 1 464 586.00 | 1 464 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 542.00 | 12 069.00 | 3 553 473.00 | 3 565 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 801.00 | 1 955 321.00 | 4 242 480.00 | 6 197 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 700 634.00 | 574 412.00 | | 700 634.00 |
DH Report à nouveau | 750 473.00 | 750 472.00 | | 750 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 308.00 | 126 221.00 | | 240 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 901.00 | 207 485.00 | | 148 901.00 |
DK Provisions réglementées | 257 904.00 | 346 496.00 | | 257 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 720.00 | 2 373 588.00 | | 2 466 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 044.00 | 79 679.00 | | 558 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 112.00 | 862 969.00 | | 827 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 753.00 | 202 042.00 | | 226 753.00 |
EA Autres dettes | 163 851.00 | 151 244.00 | | 163 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 760.00 | 1 295 934.00 | | 1 775 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 480.00 | 3 669 523.00 | | 4 242 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 601.00 | 1 261 445.00 | | 1 655 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 385.00 | | 90 536.00 | 2 555 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 2 632 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | 163 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 2 468 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 671.00 | | 90 536.00 | 2 387 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 547.00 | 257 367.00 | 13 662.00 | 1 699 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 064.00 | 6 795.00 | 4 245.00 | 38 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 483.00 | 250 572.00 | 9 417.00 | 1 661 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 497.00 | | 88 593.00 | 346 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 497.00 | | 88 593.00 | 346 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 112.00 | 827 112.00 | | 827 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 930 704.00 | 918 635.00 | 12 069.00 | 930 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 044.00 | 437 885.00 | 111 680.00 | 558 044.00 |
VI Groupe et associés | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VP Divers | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 298.00 | 1 086 148.00 | 12 149.00 | 1 098 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 760.00 | 1 655 601.00 | 111 680.00 | 1 775 760.00 |