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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 634.00 | 38 064.00 | 129 570.00 | 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 843.00 | 1 446 030.00 | 665 813.00 | 2 111 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 827.00 | 215 452.00 | 60 374.00 | 275 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 384.00 | 1 699 546.00 | 855 838.00 | 2 555 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 196.00 | | 608 196.00 | 608 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
BT Marchandises | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 840.00 | 19 961.00 | 813 878.00 | 833 840.00 |
BZ Autres créances | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 868 112.00 | | 868 112.00 | 868 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 646.00 | 19 961.00 | 2 813 685.00 | 2 833 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 031.00 | 1 719 507.00 | 3 669 523.00 | 5 389 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 574 412.00 | 574 413.00 | | 574 412.00 |
DH Report à nouveau | 750 472.00 | 539 211.00 | | 750 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 221.00 | 211 262.00 | | 126 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 485.00 | 266 069.00 | | 207 485.00 |
DK Provisions réglementées | 346 496.00 | 388 539.00 | | 346 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 588.00 | 2 347 994.00 | | 2 373 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 679.00 | 123 850.00 | | 79 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 969.00 | 848 359.00 | | 862 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 042.00 | 204 753.00 | | 202 042.00 |
EA Autres dettes | 151 244.00 | 146 802.00 | | 151 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 934.00 | 1 323 765.00 | | 1 295 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 523.00 | 3 711 758.00 | | 3 669 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 445.00 | 1 244 126.00 | | 1 261 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 472.00 | | 41 607.00 | 2 696 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | 182 237.00 | 2 555 384.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 174 237.00 | 2 387 670.00 | 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 758.00 | | 41 607.00 | 2 520 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 662.00 | 286 361.00 | 168 476.00 | 1 581 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | 21 587.00 | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 185.00 | 264 774.00 | 168 476.00 | 1 565 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 539.00 | | 42 042.00 | 388 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 670.00 | 8 165.00 | 41 875.00 | 53 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 670.00 | 8 165.00 | 41 875.00 | 53 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 210.00 | 8 165.00 | 123 917.00 | 482 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 165.00 | 41 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 969.00 | 862 969.00 | | 862 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 813 878.00 | 813 878.00 | | 813 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 961.00 | 8 166.00 | 11 795.00 | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 679.00 | 45 189.00 | 34 489.00 | 79 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 881.00 | 924 006.00 | 11 875.00 | 935 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 934.00 | 1 261 445.00 | 34 489.00 | 1 295 934.00 |