| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 460.00 | 4 245.00 | 120 215.00 | 124 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 216.00 | 1 081 906.00 | 1 140 310.00 | 2 222 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 220.00 | 213 757.00 | 93 463.00 | 307 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 263.00 | 1 299 908.00 | 1 374 355.00 | 2 674 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 982.00 | 1 892.00 | 574 090.00 | 575 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
BT Marchandises | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 173.00 | 133 811.00 | 805 362.00 | 939 173.00 |
BZ Autres créances | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 608.00 | | 1 436 608.00 | 1 436 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 069.00 | 135 704.00 | 3 703 366.00 | 3 839 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 332.00 | 1 435 612.00 | 5 077 720.00 | 6 513 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 56 950.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 677 298.00 | 1 331 924.00 | | 1 677 298.00 |
DH Report à nouveau | 539 211.00 | 539 211.00 | | 539 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 115.00 | 321 924.00 | | 397 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 653.00 | 435 996.00 | | 324 653.00 |
DK Provisions réglementées | 375 233.00 | 258 309.00 | | 375 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 010.00 | 3 279 314.00 | | 3 682 010.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 144.00 | 209 540.00 | | 167 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 179.00 | 852 381.00 | | 778 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 247.00 | 183 120.00 | | 196 247.00 |
EA Autres dettes | 154 140.00 | 138 742.00 | | 154 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 710.00 | 1 383 782.00 | | 1 295 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 720.00 | 4 963 096.00 | | 5 077 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 860.00 | 1 216 637.00 | | 1 171 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 497.00 | | 42 681.00 | 2 638 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 915.00 | 2 674 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 124 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 2 541 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 359.00 | | 42 681.00 | 2 504 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 257.00 | 291 566.00 | 6 915.00 | 1 015 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 043.00 | 1 598.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 457.00 | 290 523.00 | 5 317.00 | 1 010 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 309.00 | 121 987.00 | 5 063.00 | 258 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 200 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
6T Sur comptes clients | 145 450.00 | | 11 639.00 | 145 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 342.00 | | 11 639.00 | 147 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 651.00 | 121 987.00 | 216 702.00 | 705 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 987.00 | 205 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 179.00 | 778 179.00 | | 778 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 802 551.00 | 802 551.00 | | 802 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VB T. V. A. | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 144.00 | 43 294.00 | 123 850.00 | 167 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 819.00 | 1 095 819.00 | | 1 095 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 710.00 | 1 171 860.00 | 123 850.00 | 1 295 710.00 |