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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 389.00 | 43 174.00 | 120 215.00 | 163 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 193.00 | 1 879 402.00 | 248 791.00 | 2 128 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 536.00 | 252 292.00 | 303 245.00 | 555 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 198.00 | 2 174 867.00 | 672 331.00 | 2 847 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 278.00 | 31 869.00 | 952 410.00 | 984 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
BT Marchandises | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 469.00 | 12 069.00 | 702 399.00 | 714 469.00 |
BZ Autres créances | 374 337.00 | | 374 337.00 | 374 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 245 196.00 | | 1 245 196.00 | 1 245 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 569.00 | 43 938.00 | 3 458 631.00 | 3 502 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 767.00 | 2 218 806.00 | 4 130 962.00 | 6 349 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 700 634.00 | 700 634.00 | | 700 634.00 |
DH Report à nouveau | 990 781.00 | 750 473.00 | | 990 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 451.00 | 240 308.00 | | 490 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 645.00 | 148 901.00 | | 111 645.00 |
DK Provisions réglementées | 134 110.00 | 257 904.00 | | 134 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 120.00 | 2 466 720.00 | | 2 796 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 972.00 | 558 044.00 | | 365 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 707.00 | 827 112.00 | | 610 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 589.00 | 226 753.00 | | 190 589.00 |
EA Autres dettes | 167 574.00 | 163 851.00 | | 167 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 841.00 | 1 775 760.00 | | 1 334 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 962.00 | 4 242 480.00 | | 4 130 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 655 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 114 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 909 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 20 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 571.00 | 10 827.00 | | 21 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 441.00 | 59 616.00 | | 124 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 794.00 | 88 593.00 | | 123 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 806.00 | 159 036.00 | | 269 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 552.00 | 27 820.00 | | 8 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | 58 473.00 | | 4 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841.00 | 86 293.00 | | 12 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 965.00 | 72 744.00 | | 256 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | -15 976.00 | | 40 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 843.00 | 5 573 024.00 | | 6 214 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 392.00 | 5 332 716.00 | | 5 724 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 451.00 | 240 308.00 | | 490 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 078.00 | 40 337.00 | | 33 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 259.00 | | 236 070.00 | 2 632 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 130.00 | 2 847 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 130.00 | 2 683 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 790.00 | | 236 070.00 | 2 468 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 251.00 | 248 463.00 | 16 847.00 | 1 943 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 614.00 | 2 560.00 | | 40 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 637.00 | 245 903.00 | 16 847.00 | 1 902 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 904.00 | | 123 794.00 | 257 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 904.00 | | 123 794.00 | 257 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 707.00 | 610 707.00 | | 610 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 589.00 | 190 589.00 | | 190 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 714 469.00 | 714 469.00 | | 714 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 641.00 | 91 324.00 | 274 317.00 | 365 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 183.00 | | | 402 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 878.00 | | | 593 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 337.00 | 374 337.00 | | 374 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 259.00 | 1 104 179.00 | 80.00 | 1 104 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 841.00 | 1 060 524.00 | 274 317.00 | 1 334 841.00 |