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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 634.00 | 16 477.00 | 151 157.00 | 167 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 872.00 | 1 344 664.00 | 892 208.00 | 2 236 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 887.00 | 220 521.00 | 63 366.00 | 283 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 473.00 | 1 581 662.00 | 1 114 811.00 | 2 696 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 734.00 | | 718 734.00 | 718 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
BT Marchandises | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 305.00 | 53 671.00 | 782 634.00 | 836 305.00 |
BZ Autres créances | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 618.00 | 53 671.00 | 2 596 947.00 | 2 650 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 091.00 | 1 635 333.00 | 3 711 758.00 | 5 347 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 574 413.00 | 1 677 298.00 | | 574 413.00 |
DH Report à nouveau | 539 211.00 | 539 211.00 | | 539 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 262.00 | 397 115.00 | | 211 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 069.00 | 324 653.00 | | 266 069.00 |
DK Provisions réglementées | 388 539.00 | 375 233.00 | | 388 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 994.00 | 3 682 010.00 | | 2 347 994.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 850.00 | 167 144.00 | | 123 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 359.00 | 778 179.00 | | 848 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 753.00 | 196 247.00 | | 204 753.00 |
EA Autres dettes | 146 802.00 | 154 140.00 | | 146 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 765.00 | 1 295 710.00 | | 1 323 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 758.00 | 5 077 720.00 | | 3 711 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 126.00 | | | 1 244 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 263.00 | | 68 201.00 | 2 674 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 992.00 | 2 696 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 992.00 | 2 520 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 460.00 | | 43 174.00 | 124 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 723.00 | | 25 027.00 | 2 541 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 908.00 | 302 351.00 | 20 598.00 | 1 299 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 12 231.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 663.00 | 290 120.00 | 20 598.00 | 1 295 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 233.00 | 37 789.00 | 24 483.00 | 375 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 233.00 | 37 789.00 | 84 483.00 | 475 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 789.00 | 84 483.00 | |