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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 8 930.00 | 824.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 28 347.00 | 1 511.00 | 29 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 689.00 | 37 277.00 | 2 412.00 | 39 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BP En cours de production de services | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 247.00 | 57 984.00 | 591 263.00 | 649 247.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 008.00 | 57 984.00 | 661 024.00 | 719 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 697.00 | 95 261.00 | 663 436.00 | 758 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 941.00 | | | 204 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 249 553.00 | | | 249 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 883.00 | | | 413 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 436.00 | | | 663 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 883.00 | | | 413 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 656.00 | 1 990.00 | 1 204 646.00 | 1 202 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 656.00 | 1 990.00 | 1 204 646.00 | 1 202 656.00 |
FM Production stockée | | | 3 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 664.00 | | | 1 211 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 302.00 | | | 1 175 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 340.00 | | 2 349.00 | 37 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | 2 349.00 | 37 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 1 314.00 | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 1 314.00 | | 35 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 288.00 | 320 288.00 | | 320 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 568 249.00 | | | 568 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 076.00 | 672 046.00 | 30.00 | 672 076.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |