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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 9 254.00 | 500.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 27 179.00 | 2 526.00 | 29 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 537.00 | 36 434.00 | 3 103.00 | 39 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BP En cours de production de services | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 365.00 | 36 559.00 | 662 806.00 | 699 365.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 211.00 | 36 559.00 | 754 651.00 | 791 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 747.00 | 72 993.00 | 757 754.00 | 830 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 278 866.00 | | | 278 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 888.00 | | | 478 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 754.00 | | | 757 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 888.00 | | | 478 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 134.00 | 1 641.00 | 1 527 774.00 | 1 526 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 134.00 | 1 641.00 | 1 527 774.00 | 1 526 134.00 |
FM Production stockée | | | -14 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 33 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 221.00 | | | 1 550 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 907.00 | | | 1 520 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689.00 | | 1 505.00 | 39 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 39 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 39 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | | 1 505.00 | 39 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 277.00 | 814.00 | 1 658.00 | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 277.00 | 814.00 | 1 658.00 | 37 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 984.00 | 12 113.00 | 33 537.00 | 57 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 984.00 | 12 113.00 | 33 537.00 | 57 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 984.00 | 12 113.00 | 33 537.00 | 57 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 113.00 | 33 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 238.00 | 326 238.00 | | 326 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 658 611.00 | | | 658 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VP Divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 991.00 | 734 961.00 | 30.00 | 734 991.00 |
VW T.V.A. | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |