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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 9 429.00 | 1 159.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 27 828.00 | 2 598.00 | 30 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 934.00 | 37 257.00 | 4 677.00 | 41 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BP En cours de production de services | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 839.00 | 72 290.00 | 703 548.00 | 775 839.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 449.00 | 72 290.00 | 878 159.00 | 950 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 383.00 | 109 547.00 | 882 836.00 | 992 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 270 616.00 | | | 270 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DL TOTAL (I) | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 840.00 | | | 369 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 836.00 | | | 882 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 744.00 | 2 254.00 | 1 844 998.00 | 1 842 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 744.00 | 2 254.00 | 1 844 998.00 | 1 842 744.00 |
FM Production stockée | | | -4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 512.00 | | | 1 848 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 758.00 | | | 1 771 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 537.00 | 843.00 | 1 763.00 | 39 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 41 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 459.00 | | 1 763.00 | 39 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | 843.00 | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 434.00 | 1 032.00 | 209.00 | 36 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 434.00 | 1 032.00 | 209.00 | 36 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 559.00 | 35 731.00 | | 36 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 559.00 | 35 731.00 | | 36 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 559.00 | 35 731.00 | | 36 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 840.00 | 369 840.00 | | 369 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 692 208.00 | 692 208.00 | | 692 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 548.00 | 797 675.00 | 873.00 | 798 548.00 |
VW T.V.A. | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 215.00 | 527 215.00 | | 527 215.00 |