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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 9 729.00 | 859.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 29 251.00 | 10 052.00 | 39 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | 38 979.00 | 11 831.00 | 50 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BP En cours de production de services | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 717.00 | 72 290.00 | 599 427.00 | 671 717.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 875.00 | 72 290.00 | 785 585.00 | 857 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 685.00 | 111 270.00 | 797 416.00 | 908 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 347 371.00 | 270 616.00 | | 347 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | 76 755.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 364 803.00 | 355 621.00 | | 364 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 483.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 4 576.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 699.00 | 369 840.00 | | 328 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 152 316.00 | | 92 074.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 613.00 | 527 215.00 | | 432 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 416.00 | 882 836.00 | | 797 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 679.00 | 2 123.00 | 1 464 802.00 | 1 462 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 679.00 | 2 123.00 | 1 464 802.00 | 1 462 679.00 |
FM Production stockée | | | 54 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 2 650.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 3 316.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 401.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 401.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 2 916.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 26 872.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 929.00 | 1 848 512.00 | | 1 530 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 747.00 | 1 771 758.00 | | 1 521 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 182.00 | 76 755.00 | | 9 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 257.00 | 4 081.00 | 1 597.00 | 37 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 4 081.00 | 1 597.00 | 37 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 727.00 | 5 660.00 | | 8 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 563.00 | 715 563.00 | | 715 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 435.00 | 715 563.00 | 873.00 | 716 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 613.00 | 429 546.00 | | 432 613.00 |