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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 296.00 | 292.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 421.00 | 34 000.00 | 30 421.00 | 64 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 928.00 | 44 296.00 | 31 633.00 | 75 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BP En cours de production de services | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 079.00 | 57 334.00 | 986 745.00 | 1 044 079.00 |
BZ Autres créances | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CF Disponibilités | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 617.00 | 57 334.00 | 1 244 283.00 | 1 301 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 545.00 | 101 629.00 | 1 275 916.00 | 1 377 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 462 341.00 | 356 553.00 | | 462 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | 105 787.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 487 699.00 | 470 591.00 | | 487 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | 12 038.00 | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 817.00 | 552 724.00 | | 645 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 930.00 | 251 073.00 | | 126 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 217.00 | 815 835.00 | | 788 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 916.00 | 1 286 425.00 | | 1 275 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 833.00 | | 2 172 833.00 | 2 172 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 833.00 | | 2 172 833.00 | 2 172 833.00 |
FM Production stockée | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 380.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 380.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -380.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 35 422.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 262.00 | 1 880 209.00 | | 2 225 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 153.00 | 1 774 421.00 | | 2 208 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | 105 787.00 | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 352.00 | 2 944.00 | | 41 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 352.00 | 2 944.00 | | 41 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 893.00 | | | 93 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 817.00 | 645 817.00 | | 645 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 281.00 | 1 119 409.00 | 873.00 | 1 120 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 217.00 | 788 217.00 | | 788 217.00 |