| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 028.00 | 559.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 892.00 | 31 324.00 | 9 569.00 | 40 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | 41 352.00 | 11 048.00 | 52 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BP En cours de production de services | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 481.00 | 93 893.00 | 877 588.00 | 971 481.00 |
BZ Autres créances | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CF Disponibilités | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 270.00 | 93 893.00 | 1 275 377.00 | 1 369 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 670.00 | 135 245.00 | 1 286 425.00 | 1 421 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356 553.00 | 347 371.00 | | 356 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 9 182.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 470 591.00 | 364 803.00 | | 470 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | 8 727.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 724.00 | 328 699.00 | | 552 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 073.00 | 92 074.00 | | 251 073.00 |
EA Autres dettes | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 835.00 | 432 613.00 | | 815 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 425.00 | 797 416.00 | | 1 286 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 533.00 | 709.00 | 1 816 241.00 | 1 815 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 533.00 | 709.00 | 1 816 241.00 | 1 815 533.00 |
FM Production stockée | | | 61 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 548.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 548.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -514.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 422.00 | 3 191.00 | | 35 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 209.00 | 1 530 929.00 | | 1 880 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 421.00 | 1 521 747.00 | | 1 774 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 787.00 | 9 182.00 | | 105 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 979.00 | 2 373.00 | | 38 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | 2 373.00 | | 38 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 724.00 | 552 724.00 | | 552 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 073.00 | 251 073.00 | | 251 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 140.00 | 1 043 140.00 | | 1 043 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 013.00 | 1 043 140.00 | 873.00 | 1 044 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 835.00 | 815 835.00 | | 815 835.00 |