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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 016.00 | 56 876.00 | 10 140.00 | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 961.00 | 6 877.00 | 1 084.00 | 7 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 067.00 | 326 076.00 | 64 991.00 | 391 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 356.00 | 389 829.00 | 5 886 526.00 | 6 276 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 502.00 | | 498 502.00 | 498 502.00 |
BZ Autres créances | 1 570 090.00 | | 1 570 090.00 | 1 570 090.00 |
CF Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 635.00 | | 2 120 635.00 | 2 120 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 991.00 | 389 829.00 | 8 007 162.00 | 8 396 991.00 |
CU Autres participations | 5 783 020.00 | | 5 783 020.00 | 5 783 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 949 000.00 | | | 3 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
DG Autres réserves | 1 088 840.00 | | | 1 088 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 283.00 | | | 640 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 819 793.00 | | | 6 819 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 374.00 | | | 642 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 093.00 | | | 286 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 369.00 | | | 1 187 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 162.00 | | | 8 007 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 127.00 | | | 1 184 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 021.00 | | 2 065 021.00 | 2 065 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 021.00 | | 2 065 021.00 | 2 065 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 926.00 | | | 3 365 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 643.00 | | | 2 725 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 283.00 | | | 640 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 505.00 | | 47 817.00 | 6 467 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 501.00 | 5 810 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 966.00 | 6 276 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 465.00 | 399 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 557.00 | | 13 459.00 | 53 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 652.00 | | 16 841.00 | 402 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011 296.00 | | 17 517.00 | 6 011 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 582.00 | 37 270.00 | 8 023.00 | 360 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 701.00 | 5 175.00 | | 51 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 881.00 | 32 095.00 | 8 023.00 | 308 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 374.00 | 642 374.00 | | 642 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 944.00 | | | 1 230 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 940.00 | 220 940.00 | | 220 940.00 |
VI Groupe et associés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 397.00 | 2 101 106.00 | 27 292.00 | 2 128 397.00 |
VW T.V.A. | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 127.00 | 1 184 127.00 | | 1 184 127.00 |