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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 9 949.00 | 4 287.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 288.00 | 356 842.00 | 12 446.00 | 369 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 557.00 | 571 827.00 | 4 110 731.00 | 4 682 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 321.00 | 145 873.00 | 272 448.00 | 418 321.00 |
BZ Autres créances | 490 446.00 | 239 394.00 | 251 052.00 | 490 446.00 |
CF Disponibilités | 353 475.00 | | 353 475.00 | 353 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 458.00 | 385 267.00 | 898 191.00 | 1 283 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 015.00 | 957 094.00 | 5 008 922.00 | 5 966 015.00 |
CU Autres participations | 4 216 020.00 | 138 020.00 | 4 078 000.00 | 4 216 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 000.00 | 3 949 000.00 | | 1 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 798 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 381 138.00 | 379 860.00 | | 381 138.00 |
DG Autres réserves | 497 113.00 | 1 026 421.00 | | 497 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 113.00 | 25 549.00 | | -1 204 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 138.00 | 6 178 830.00 | | 1 017 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 858.00 | 106 888.00 | | 3 525 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | 212 793.00 | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 637 137.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 807.00 | 227 330.00 | | 323 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 887.00 | 1 184 148.00 | | 3 989 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 922.00 | 7 362 979.00 | | 5 008 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 860.00 | 8 000.00 | 1 927 860.00 | 1 919 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 860.00 | 8 000.00 | 1 927 860.00 | 1 919 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215 780.00 | 34 666.00 | | 1 215 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 780.00 | 34 666.00 | | 1 215 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 096.00 | 29 341.00 | | 466 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 453.00 | 109 666.00 | | 1 495 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 549.00 | 139 006.00 | | 1 961 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 769.00 | -104 341.00 | | -745 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 34 478.00 | | 46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 342.00 | 2 244 078.00 | | 3 186 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 455.00 | 2 218 528.00 | | 4 390 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 113.00 | 25 549.00 | | -1 204 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 640.00 | | 31 188.00 | 6 156 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 000.00 | 4 232 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 271.00 | 4 682 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 271.00 | 383 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 623.00 | | 31 172.00 | 390 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 001.00 | | 16.00 | 5 699 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 997.00 | 10 442.00 | 9 632.00 | 432 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 301.00 | 1 715.00 | | 65 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 696.00 | 8 726.00 | 9 632.00 | 367 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 145 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 239 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525 184.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VC Groupe et associés | 429 306.00 | 429 306.00 | | 429 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 858.00 | 727 197.00 | 2 798 661.00 | 3 525 858.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 369.00 | 927 371.00 | 15 998.00 | 943 369.00 |
VW T.V.A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 887.00 | 1 191 226.00 | 2 798 661.00 | 3 989 887.00 |