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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 016.00 | 65 301.00 | 1 715.00 | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 8 845.00 | 1 696.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 082.00 | 358 851.00 | 21 231.00 | 380 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 640.00 | 432 997.00 | 5 723 643.00 | 6 156 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 781.00 | | 714 781.00 | 714 781.00 |
BZ Autres créances | 898 432.00 | | 898 432.00 | 898 432.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 335.00 | | 1 639 335.00 | 1 639 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 975.00 | 432 997.00 | 7 362 979.00 | 7 795 975.00 |
CU Autres participations | 5 683 020.00 | | 5 683 020.00 | 5 683 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 949 000.00 | | | 3 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 860.00 | | | 379 860.00 |
DG Autres réserves | 1 026 421.00 | | | 1 026 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 830.00 | | | 6 178 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 137.00 | | | 637 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 148.00 | | | 1 184 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 979.00 | | | 7 362 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 148.00 | | | 1 184 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 949.00 | | 2 150 949.00 | 2 150 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 949.00 | | 2 150 949.00 | 2 150 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 341.00 | | | -104 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 078.00 | | | 2 244 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 528.00 | | | 2 218 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 706.00 | | 5 724.00 | 6 286 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 5 699 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 790.00 | 6 156 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 790.00 | 390 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 705.00 | | 4 708.00 | 420 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798 985.00 | | 1 016.00 | 5 798 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 411.00 | 20 710.00 | 6 124.00 | 418 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 317.00 | 3 984.00 | | 61 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 094.00 | 16 726.00 | 6 124.00 | 357 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 137.00 | 637 137.00 | | 637 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 714 781.00 | 714 781.00 | | 714 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VC Groupe et associés | 648 036.00 | 648 036.00 | | 648 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VI Groupe et associés | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 274.00 | 1 632 293.00 | 15 981.00 | 1 648 274.00 |
VW T.V.A. | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 148.00 | 1 184 148.00 | | 1 184 148.00 |