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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 361.00 | 67 661.00 | 3 700.00 | 71 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535.00 | 11 943.00 | 7 592.00 | 19 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 871.00 | 242 232.00 | 34 640.00 | 276 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 101.00 | 455 655.00 | 4 162 446.00 | 4 618 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 239.00 | | 473 239.00 | 473 239.00 |
BZ Autres créances | 150 837.00 | 5 004.00 | 145 833.00 | 150 837.00 |
CF Disponibilités | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 546.00 | 5 004.00 | 792 542.00 | 797 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 647.00 | 460 659.00 | 4 954 988.00 | 5 415 647.00 |
CU Autres participations | 4 234 320.00 | 133 820.00 | 4 100 500.00 | 4 234 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 300.00 | 381 138.00 | | 134 300.00 |
DG Autres réserves | | 497 113.00 | | |
DH Report à nouveau | -610 162.00 | | | -610 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 978.00 | -1 204 113.00 | | 809 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 116.00 | 1 017 138.00 | | 1 677 116.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 132.00 | 3 525 858.00 | | 2 799 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 802.00 | 44 100.00 | | 15 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 691.00 | 96 122.00 | | 214 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 246.00 | 323 807.00 | | 248 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 871.00 | 3 989 887.00 | | 3 277 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 988.00 | 5 008 922.00 | | 4 954 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 228.00 | | 973 228.00 | 973 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 228.00 | | 973 228.00 | 973 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 010.00 | 1 215 780.00 | | 324 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 010.00 | 1 215 780.00 | | 324 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 267.00 | 466 096.00 | | 388 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 410.00 | 1 495 453.00 | | 320 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 677.00 | 1 961 549.00 | | 708 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 667.00 | -745 769.00 | | -384 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 46 550.00 | | 14 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 355.00 | 3 186 342.00 | | 2 494 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 376.00 | 4 390 455.00 | | 1 684 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 978.00 | -1 204 113.00 | | 809 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 6 112.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 557.00 | | 64 616.00 | 4 682 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 250 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 072.00 | 4 618 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 872.00 | 296 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 016.00 | | 4 345.00 | 67 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 523.00 | | 37 754.00 | 383 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 018.00 | | 22 517.00 | 4 232 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 807.00 | 12 900.00 | 124 872.00 | 433 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 016.00 | 645.00 | | 67 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 791.00 | 12 255.00 | 124 872.00 | 366 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 394.00 | | 234 390.00 | 239 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 287.00 | | 384 463.00 | 523 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 184.00 | | 386 360.00 | 525 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 238 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 473 239.00 | 473 239.00 | | 473 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VC Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 661.00 | 2 798 661.00 | | 2 798 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 259.00 | | | 719 259.00 |
VP Divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 841.00 | 641 827.00 | 16 015.00 | 657 841.00 |
VW T.V.A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 871.00 | 3 277 871.00 | | 3 277 871.00 |