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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 016.00 | 61 317.00 | 5 699.00 | 67 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 541.00 | 7 817.00 | 2 724.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 164.00 | 349 277.00 | 60 887.00 | 410 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 706.00 | 418 411.00 | 5 868 295.00 | 6 286 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 068.00 | | 595 068.00 | 595 068.00 |
BZ Autres créances | 963 255.00 | | 963 255.00 | 963 255.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 762.00 | | 1 589 762.00 | 1 589 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 468.00 | 418 411.00 | 7 458 057.00 | 7 876 468.00 |
CU Autres participations | 5 783 020.00 | | 5 783 020.00 | 5 783 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 949 000.00 | | | 3 949 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 685.00 | | | 375 685.00 |
DG Autres réserves | 1 297 108.00 | | | 1 297 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 281.00 | | | 6 503 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 654.00 | | | 490 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 355.00 | | | 311 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 776.00 | | | 954 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 057.00 | | | 7 458 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 377.00 | | | 940 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 838.00 | | 2 181 838.00 | 2 181 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 838.00 | | 2 181 838.00 | 2 181 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | | | -20 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 671.00 | | | 2 276 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 183.00 | | | 2 193 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 356.00 | | 21 692.00 | 6 276 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 342.00 | 5 798 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | 6 286 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 028.00 | | 21 677.00 | 399 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810 312.00 | | 15.00 | 5 810 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 829.00 | 28 582.00 | | 389 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 876.00 | 4 441.00 | | 56 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 953.00 | 24 141.00 | | 332 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 654.00 | 490 654.00 | | 490 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 595 068.00 | | | 595 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
VC Groupe et associés | 729 567.00 | | | 729 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VI Groupe et associés | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 440.00 | 1 568 475.00 | 15 965.00 | 1 584 440.00 |
VW T.V.A. | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 377.00 | 940 377.00 | | 940 377.00 |