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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 821.00 | 71 070.00 | 3 751.00 | 74 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535.00 | 14 258.00 | 5 277.00 | 19 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 047.00 | 255 146.00 | 25 901.00 | 281 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 754.00 | 474 293.00 | 4 151 461.00 | 4 625 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 308.00 | | 532 308.00 | 532 308.00 |
BZ Autres créances | 251 719.00 | 5 004.00 | 246 715.00 | 251 719.00 |
CF Disponibilités | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 964.00 | 5 004.00 | 885 960.00 | 890 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 718.00 | 479 297.00 | 5 037 421.00 | 5 516 718.00 |
CU Autres participations | 4 234 320.00 | 133 820.00 | 4 100 500.00 | 4 234 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
DH Report à nouveau | | -610 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 344.00 | 809 978.00 | | 1 086 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 644.00 | 1 677 116.00 | | 2 563 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 450.00 | 2 799 132.00 | | 2 068 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 15 802.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 594.00 | 214 691.00 | | 126 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 330.00 | 248 246.00 | | 266 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 777.00 | 3 277 871.00 | | 2 473 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 421.00 | 4 954 988.00 | | 5 037 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 653.00 | | 878 653.00 | 878 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 653.00 | | 878 653.00 | 878 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 388 267.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 708 677.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -384 667.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 14 471.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 789.00 | 2 494 355.00 | | 1 988 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 446.00 | 1 684 376.00 | | 902 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 344.00 | 809 978.00 | | 1 086 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 101.00 | | 7 653.00 | 4 618 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 361.00 | | 3 460.00 | 71 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 406.00 | | 4 176.00 | 296 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 335.00 | | 17.00 | 4 250 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 835.00 | 18 638.00 | | 321 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 661.00 | 3 409.00 | | 67 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | 15 229.00 | | 254 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 532 308.00 | 532 308.00 | | 532 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VC Groupe et associés | 211 938.00 | 211 938.00 | | 211 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 174.00 | 741 891.00 | 1 326 283.00 | 2 068 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 486.00 | | | 730 486.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 082.00 | 816 051.00 | 16 032.00 | 832 082.00 |
VW T.V.A. | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 777.00 | 1 147 494.00 | 1 326 283.00 | 2 473 777.00 |