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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 4 629.00 | 1 406.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 794.00 | 28 210.00 | 30 583.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 830.00 | 32 840.00 | 31 990.00 | 64 830.00 |
BT Marchandises | 364 634.00 | | 364 634.00 | 364 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 041.00 | | 1 267 041.00 | 1 267 041.00 |
BZ Autres créances | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CF Disponibilités | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 784.00 | | 1 856 784.00 | 1 856 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 615.00 | 32 840.00 | 1 888 774.00 | 1 921 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
DL TOTAL (I) | 797 856.00 | | | 797 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 366.00 | | | 948 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 918.00 | | | 1 090 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 774.00 | | | 1 888 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 918.00 | | | 1 090 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 347.00 | | 4 937 347.00 | 4 937 347.00 |
FD Production vendue biens | -34 480.00 | | -34 480.00 | -34 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 866.00 | | 4 902 866.00 | 4 902 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 32 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 254.00 | | | 4 950 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 189.00 | | | 4 635 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | 15 500.00 | 66 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 64 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 523.00 | 64 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 854.00 | | 15 500.00 | 66 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 490.00 | 10 794.00 | 13 444.00 | 35 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | 10 794.00 | 13 444.00 | 35 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 366.00 | 948 366.00 | | 948 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 041.00 | | | 1 267 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 564.00 | 1 326 564.00 | | 1 326 564.00 |
VW T.V.A. | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 918.00 | 1 090 918.00 | | 1 090 918.00 |