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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 666.00 | 24 938.00 | 28 727.00 | 53 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 873.00 | 83 909.00 | 53 964.00 | 137 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 361.00 | 108 847.00 | 100 514.00 | 209 361.00 |
BT Marchandises | 962 971.00 | | 962 971.00 | 962 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 375.00 | 36 776.00 | 2 180 599.00 | 2 217 375.00 |
BZ Autres créances | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
CF Disponibilités | 339 218.00 | | 339 218.00 | 339 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 651.00 | | 537 651.00 | 537 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 161.00 | 36 776.00 | 4 158 384.00 | 4 195 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 522.00 | 145 623.00 | 4 258 898.00 | 4 404 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | 438 791.00 | | 438 791.00 |
DH Report à nouveau | 891 536.00 | 603 574.00 | | 891 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 555.00 | 287 961.00 | | 292 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 882.00 | 1 374 327.00 | | 1 666 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 173.00 | 2 561 636.00 | | 2 159 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 818.00 | 232 383.00 | | 261 818.00 |
EA Autres dettes | 49 547.00 | 50 811.00 | | 49 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 875.00 | 2 844 830.00 | | 2 497 875.00 |
ED (V) | 94 141.00 | 38 632.00 | | 94 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 898.00 | 4 260 234.00 | | 4 258 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 102 766.00 | 1 515 358.00 | 8 618 123.00 | 7 102 766.00 |
FD Production vendue biens | -62 127.00 | | -62 127.00 | -62 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 639.00 | 1 515 358.00 | 8 555 996.00 | 7 040 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 482.00 | 123 959.00 | | 135 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 011.00 | 8 691 345.00 | | 8 669 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 455.00 | 8 403 384.00 | | 8 376 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 555.00 | 287 961.00 | | 292 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | 26 502.00 | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 037.00 | | 26 502.00 | 165 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 759.00 | 46 088.00 | | 62 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | 46 088.00 | | 62 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 36 776.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 36 776.00 | 2 581.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 36 776.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 776.00 | 2 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 173.00 | 2 159 173.00 | | 2 159 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 278.00 | 2 214 278.00 | | 2 214 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 651.00 | 537 651.00 | | 537 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 794.00 | 2 892 971.00 | 17 823.00 | 2 910 794.00 |
VW T.V.A. | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 875.00 | 2 497 875.00 | | 2 497 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 7 083.00 | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 281.00 | 494 488.00 | | 499 281.00 |
ST Autres comptes | 1 353 239.00 | 1 426 326.00 | | 1 353 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 097.00 | 146 531.00 | | 168 097.00 |
YT Sous‐traitance | 14 112.00 | 41 800.00 | | 14 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 772.00 | 48 652.00 | | 19 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 447.00 | 23 976.00 | | 29 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 529.00 | 31 059.00 | | 33 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 501.00 | 2 157 797.00 | | 2 054 501.00 |