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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 036.00 | 5 804.00 | 17 231.00 | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 393.00 | 37 492.00 | 35 900.00 | 73 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 429.00 | 43 297.00 | 53 131.00 | 96 429.00 |
BT Marchandises | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 828.00 | 1 640.00 | 1 781 188.00 | 1 782 828.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 378 502.00 | | 378 502.00 | 378 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 654.00 | 1 640.00 | 2 825 013.00 | 2 826 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 083.00 | 44 937.00 | 2 878 145.00 | 2 923 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DH Report à nouveau | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 365.00 | | | 1 086 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 233.00 | | | 1 647 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 780.00 | | | 1 791 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 145.00 | | | 2 878 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 780.00 | | | 1 791 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 234 187.00 | 24 414.00 | 7 258 601.00 | 7 234 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 187.00 | 24 414.00 | 7 258 601.00 | 7 234 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 948.00 | | | 7 274 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 439.00 | | | 6 986 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 830.00 | | 31 598.00 | 64 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 830.00 | | 31 598.00 | 64 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 10 457.00 | | 32 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | 10 457.00 | | 32 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 233.00 | 1 647 233.00 | | 1 647 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 383.00 | 1 769 383.00 | | 1 769 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 974.00 | 1 823 974.00 | | 1 823 974.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 780.00 | 1 791 780.00 | | 1 791 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 203.00 | | | 457 203.00 |
ST Autres comptes | 1 251 011.00 | | | 1 251 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
YT Sous‐traitance | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 484.00 | | | 1 883 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |