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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 277.00 | 46 498.00 | 45 779.00 | 92 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 660.00 | 108 847.00 | 40 813.00 | 149 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 760.00 | 155 345.00 | 104 415.00 | 259 760.00 |
BT Marchandises | 962 099.00 | | 962 099.00 | 962 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 466.00 | 36 776.00 | 2 824 690.00 | 2 861 466.00 |
BZ Autres créances | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CF Disponibilités | 859 256.00 | | 859 256.00 | 859 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 840.00 | | 511 840.00 | 511 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 114.00 | 36 776.00 | 5 310 338.00 | 5 347 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 176.00 | 192 122.00 | 5 417 055.00 | 5 609 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 791.00 | 438 791.00 | | 438 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 091.00 | 891 536.00 | | 1 184 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 770.00 | 292 555.00 | | 493 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 652.00 | 1 666 882.00 | | 2 160 652.00 |
DP Provisions pour risques | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 511.00 | 49 547.00 | | 264 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 912.00 | 2 159 173.00 | | 2 729 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 939.00 | 261 818.00 | | 249 939.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 101.00 | 2 497 875.00 | | 3 254 101.00 |
ED (V) | | 94 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 055.00 | 4 258 898.00 | | 5 417 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 164 302.00 | 288 123.00 | 10 452 425.00 | 10 164 302.00 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 167 745.00 | 288 123.00 | 10 455 868.00 | 10 167 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 932.00 | 135 482.00 | | 155 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586 595.00 | 8 669 011.00 | | 10 586 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 826.00 | 8 376 455.00 | | 10 092 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 770.00 | 292 555.00 | | 493 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 361.00 | | 50 399.00 | 209 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | | 50 399.00 | 191 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 847.00 | 46 498.00 | | 108 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | 46 498.00 | | 108 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 776.00 | 2 302.00 | | 36 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 912.00 | 2 729 912.00 | | 2 729 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 368.00 | 2 858 368.00 | | 2 858 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 840.00 | 511 840.00 | | 511 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 582.00 | 3 525 759.00 | 17 823.00 | 3 543 582.00 |
VW T.V.A. | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 589.00 | 2 989 589.00 | | 2 989 589.00 |