| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 1 905.00 | 2 715.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 180.00 | 90 922.00 | 114 258.00 | 205 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 399.00 | 92 827.00 | 123 573.00 | 216 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
CF Disponibilités | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 657.00 | | 216 657.00 | 216 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 057.00 | 92 827.00 | 340 230.00 | 433 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 189.00 | 27 302.00 | | 4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | 41 886.00 | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 51 332.00 | 74 689.00 | | 51 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 975.00 | 7 050.00 | | 123 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | 186 331.00 | | 124 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 453.00 | 23 365.00 | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 898.00 | 218 805.00 | | 288 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 230.00 | 293 494.00 | | 340 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 481.00 | 218 805.00 | | 218 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 060.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
FD Production vendue biens | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
FG Production vendue services | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 043.00 | | 518 043.00 | 518 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 972.00 | |
GE Autres charges | | | 44 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | 6 928.00 | | 3 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 203.00 | 44 892.00 | | 44 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 744.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 341.00 | 516 567.00 | | 523 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 697.00 | 474 681.00 | | 481 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 644.00 | 41 886.00 | | 41 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 799.00 | | | 209 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 854.00 | 20 972.00 | | 71 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 854.00 | 20 972.00 | | 71 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 23 584.00 | 70 416.00 | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VC Groupe et associés | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 898.00 | 218 481.00 | 70 416.00 | 288 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 777.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 3 620.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 27 806.00 | 33 551.00 | | 27 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 436.00 | 45 466.00 | | 44 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 496.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 3 273.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 717.00 | 32 745.00 | | 34 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 158.00 | 33 246.00 | | 31 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 695.00 | 83 718.00 | | 82 695.00 |