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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 2 449.00 | 2 171.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 620.00 | 112 881.00 | 126 739.00 | 239 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 167.00 | 115 330.00 | 137 837.00 | 253 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
CF Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 776.00 | 115 330.00 | 432 447.00 | 547 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 832.00 | 4 189.00 | | 45 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 594.00 | 41 644.00 | | -32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 18 739.00 | 51 332.00 | | 18 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 220.00 | 123 975.00 | | 90 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 372.00 | 124 469.00 | | 199 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | 40 453.00 | | 42 588.00 |
EA Autres dettes | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 708.00 | 288 898.00 | | 413 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 447.00 | 340 230.00 | | 432 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 493.00 | 218 481.00 | | 339 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
FD Production vendue biens | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 169.00 | | 533 169.00 | 533 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 44 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | 3 490.00 | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 722.00 | 44 203.00 | | 44 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 909.00 | | | -26 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 188.00 | 523 341.00 | | 539 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 781.00 | 481 697.00 | | 571 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 594.00 | 41 644.00 | | -32 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 399.00 | | 36 768.00 | 216 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 799.00 | | 34 440.00 | 209 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 328.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 827.00 | 22 503.00 | | 92 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | 22 503.00 | | 92 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 416.00 | 23 702.00 | 46 714.00 | 70 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VC Groupe et associés | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 866.00 | 6 366.00 | 27 500.00 | 33 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 655.00 | 224 655.00 | | 224 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 708.00 | 339 493.00 | 74 214.00 | 413 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 1 992.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 8 293.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 34 384.00 | 27 806.00 | | 34 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 936.00 | 44 436.00 | | 57 936.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | 1 766.00 | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | 3 758.00 | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 657.00 | 34 717.00 | | 36 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 612.00 | 31 158.00 | | 85 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 375.00 | 82 695.00 | | 101 375.00 |