| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 5 960.00 | 3 510.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 904.00 | 194 873.00 | 29 031.00 | 223 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 990.00 | 200 833.00 | 35 158.00 | 235 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BT Marchandises | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
CF Disponibilités | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 424.00 | 200 833.00 | 213 591.00 | 414 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 034.00 | -2 639.00 | | 33 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 35 674.00 | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 49 563.00 | 38 534.00 | | 49 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 403.00 | 81 656.00 | | 75 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 119.00 | 45 080.00 | | 38 119.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 267.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 028.00 | 203 463.00 | | 164 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 591.00 | 241 997.00 | | 213 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 028.00 | 203 463.00 | | 114 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
FD Production vendue biens | 542 736.00 | | 542 736.00 | 542 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 194.00 | | 645 194.00 | 645 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 38 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 369.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 005.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | 16 632.00 | | 8 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111.00 | 16 632.00 | | 14 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 430.00 | 8 366.00 | | 14 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 030.00 | 8 366.00 | | 21 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | 8 265.00 | | -6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 182.00 | 584 229.00 | | 668 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 153.00 | 548 556.00 | | 657 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 35 674.00 | | 11 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 007.00 | | 20 583.00 | 222 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 235 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 790.00 | | 20 583.00 | 212 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 589.00 | 23 244.00 | | 177 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 589.00 | 23 244.00 | | 177 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VC Groupe et associés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 028.00 | 114 028.00 | 50 000.00 | 164 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 5 425.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 062.00 | 13 816.00 | | 16 062.00 |
ST Autres comptes | 58 324.00 | 50 199.00 | | 58 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 703.00 | 63 270.00 | | 62 703.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 257.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | 5 682.00 | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 170.00 | 387 361.00 | | 43 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 112.00 | 42 918.00 | | 45 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 409.00 | 131 605.00 | | 141 409.00 |