| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 3 835.00 | 3 135.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 180.00 | 152 208.00 | 52 972.00 | 205 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 077.00 | 156 043.00 | 65 035.00 | 221 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BT Marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CF Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 976.00 | 156 043.00 | 402 933.00 | 558 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 558.00 | 13 239.00 | | 19 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 197.00 | 6 319.00 | | -22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861.00 | 25 058.00 | | 2 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 697.00 | 66 518.00 | | 42 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 976.00 | 127 751.00 | | 197 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 51 290.00 | | 50 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 109 270.00 | 68 881.00 | | 109 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 073.00 | 341 939.00 | | 400 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 933.00 | 366 997.00 | | 402 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 073.00 | 321 124.00 | | 400 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
FD Production vendue biens | 504 681.00 | | 504 681.00 | 504 681.00 |
FG Production vendue services | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 192.00 | | 611 192.00 | 611 192.00 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | 48 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 448.00 | 45 327.00 | | 48 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 8 459.00 | | 3 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 663.00 | 8 459.00 | | 29 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 145.00 | 16 805.00 | | 37 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 266.00 | 16 805.00 | | 60 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 602.00 | -8 346.00 | | -30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 220.00 | 580 372.00 | | 641 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 417.00 | 574 053.00 | | 663 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 197.00 | 6 319.00 | | -22 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 166.00 | | 2 350.00 | 254 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 439.00 | 221 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 439.00 | 212 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 238.00 | | 2 350.00 | 245 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VC Groupe et associés | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VI Groupe et associés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 073.00 | 400 073.00 | | 400 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 5 258.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | 5 687.00 | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 33 001.00 | 32 594.00 | | 33 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 173.00 | 65 726.00 | | 67 173.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 2 527.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 7 785.00 | | 9 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 738.00 | 39 535.00 | | 37 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 806.00 | 92 408.00 | | 41 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 990.00 | 108 327.00 | | 115 990.00 |